1.辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2.登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.保管庫存現金和各種有價證券。

　　4.保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.完成企業領導交辦的其他相關工作。