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財務管理制度相關法律

更新:2023-09-19 19:23:07 高考升學網
財務管理制度相關法律財務管理規定

一章財務管理目的
一條維護企業所有者的利益,按企業所有者的要求對企業資產進行管理,達到企業資產保值增值的目的。

二章財務管理工作職責
二條制訂并監督執行公司財務管理制度,審核下屬公司制度的制訂,報總公司董事長批準,并監督其執行情況。
四條每初搜集公司的生產經營計劃,分季度對照計劃執行情況,分析完成或未完成計劃的原因,報總經理。
五條對公司的資產進行管理。
六條規范企業財務行為。
七條參與企業經營管理,各條塊的財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定,對合同未經各部門會簽即要求付款的情況,財務人員有責任提出異議,并上報公司總經理。
八條執行公司會議制度,定期參加工作會議,匯報工作,解決問題。
九條明晰企業總體資產狀況。

三章資產管理
十條流動資產的管理
十一條固定資產管理
.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過,方可執行。
.對于固定資產其他方面的管理,參照總公司物資管理規定執行。
.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。

四章內部報銷的管理
十二條本規定適用于公司。
十四條報表種類
.旬報
.資產負債表、損益表、報表分析
.內部報表(根據公司的不同行業性質制定的內部報表)
十五條上報時間
.旬報:每月日、日分別報告前十日財務收支情況,日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。
.資產負債表、損益表、報表分析:每月日前上報。
.各類內部報表:每月日前上報。
十六條報表要求
.報表內容應真實、完整。
.上報時間應準時。
.在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況,并詳細附于文字說明。
.報表格式由總公司財務部統一規定。
十七條對各條塊執行制度情況的管理
.結合總公司下發的經濟指標上報下屬各塊經營者對指標的完成情況,并由董事長決定處理措施
.對下屬各條塊違反財務制度的情況,一經發現,應由當事人少交書面檢查,上報董事長,并按分級管理條例,對相應負責人追究責任。

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