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零用金管理細則

更新:2023-09-19 10:27:42 高考升學網(wǎng)
零用金管理細則 (一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下: .公司本部由財務部負責各單位之零星支付。 .工地總務組負責設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。 (二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。 (三)零用金借支程序如下: .各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。 .零用金之暫支,不得超過元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。 .零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。 (四)零用金保管及作業(yè)程序如下: .零用金之收支應設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。 .零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務部。 .財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。 .財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。 .零用金帳戶應逐月清結(jié)。 (五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。 (六)本細則經(jīng)奉準后實施。
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