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醫院出納員崗位職責范本

更新:2023-09-15 20:03:24 高考升學網

職責一:醫院出納員崗位職責

  一、在科室負責人領導下,做好銀行存款、庫存現金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現金日報,做到帳款日清月結。

  二、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

  三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

  四、按規定統一管理銀行帳戶。

  五、按時編制工資名冊和發放工資。

  六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

  七、與違反現金管理制度行為作斗爭。

  八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的安全。

職責二:醫院出納員崗位職責

  1、貨幣資金的收付及時登賬,日清月結。

  2、計算機文字處理、嚴格執行交待手續各種收據存根的回收保管工作。

  3、保證貨幣資金的安全及時存入銀行,保證庫存現金不超過銀行規定的限額。

  4、及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單,編制余額調節表。

職責三:醫院出納員崗位職責

  1、在院領導和財務經理的領導下,嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

  2、負責全院的現金和轉帳票據的收付工作,當日收入的現金和轉帳票據,要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現金要當面點清,支票和其它票據要認真填寫,并要審視填寫的正確性。

  3、做到收支兩條線,不坐支現金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

  4、嚴把資金流出關,對于應付款或員工報銷的付款,要認真審查有關領導是否簽字,付款內容是否合理合法,對于有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。

  5、負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳,每天要根據憑證做好登記,日清月結,月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表,對未達帳款要查明原因。

  6、每天要根據現金、銀行發生額,編制資金流量日報表,經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

  7、財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經部門領導批準后安排他人交接,

  8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,庫存現金按規定限額執行,特殊情況也要妥善保管好,,不得挪用現金,不得白條頂庫。

  9、嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續、

  10、負責與銀行和外匯管理部門聯系,并辦理有關結算事宜,承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

職責四:醫院出納員崗位職責

  一、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行,不得坐支現金,不得用白條抵押現金。取送款要注意安全,避免發生意外。確保資金的安全

  二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工,并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款,做到票款兩清。

  三、嚴格執行報銷制度,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。

  四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳,嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結。

  五、嚴格執行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥善保管。

  六、及時取回并處理銀行單據,做好銀行日記帳的登記與核對工作。

  七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。

  八、依據規定管理好發票,監督業務人員做好已開發票的回款工作并妥善保管空白發票,如有意外應及時向上級領導匯報。

  九、嚴守醫院財務及經營機密,不得隨意泄露。

  十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。

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